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公司金融

货币市场

发布时间:2017年01月16日

  ※  同业拆借

  1、业务定义:人民币同业拆借业务是指金融机构之间以各自的信用为担保进行的短期资金融通业务。

  2、业务种类 :目前的交易品种主要有11类:1天、7天、14天、21天、1月、2月、3月、4月、6月、9月及1年。

  3、适用范围:国有商业银?#23567;?#32929;份制商业银?#23567;?#22478;市商业银?#23567;?#20892;村信用联社、外资银?#23567;?#35777;券公司、财务公司等根据中国人民银行规定能够从事该业务的交?#23383;?#20307;。

  4、价格 :根据银行间市场利?#24066;?#24773;、我行流动性状况和交易对手风险水平确定。

  ※  债券回购

  1、业务定义 :是指债券持有人(正回购方)在卖出债券给债券购买人(逆回购方)时,买卖双方?#32423;?#22312;将来某一?#20184;?#26085;期以?#32423;?#30340;价格,由正回购方向逆回购方买回相等数量的同品种债券的 交易行为。正回购方是指在债券回购的首次买卖?#26032;?#20986;债券的一方,逆回购方是指在债券回购的首次买卖?#26032;?#20837;债券的一方。

  2、业务种类

       ☆  按交易方向分为债券正回购和债券逆回购:

  债券正回购:本行以债券为质押融入资金,并在?#32423;?#26399;满日按照双方?#32423;?#30340;回购利率计算的金额向资金融出方返还资金,资金融出方向本行返还所质押的债券。

  债券逆回购:资金融入方以债券为质押从本行融入资金,并在?#32423;?#26399;满日按照双方?#32423;?#30340;回购利率计算的金额向本行返还资金,本行向资金融入方返还所质押的债券。

  ☆  按交易方式分为质押式回购和买断式回购:

  质押式回购:逆回购方融出资金的同时,得到的是债券的质押权。

  买断式回购?#33322;?#26131;的主要形式是回购双方签订一份捆绑式合同——即期买入和远期卖出交易集中在同一份合同?#23567;?

  3、适用范围 :国有商业银?#23567;?#32929;份制商业银?#23567;?#22478;市商业银?#23567;?#20892;村信用联社、外资银?#23567;?#35777;券公司、财务公司等符合中国人民银行规定,已签署《全国银行间债券市场债券质押式回购主协议》?#20572;?#25110;)《全国银行间债券市场债券买断式回购主协议》,能够从事该业务的交?#23383;?#20307;。

  4、价格 :债券回购利率由回购双方按照市场利率通过询价后商定。

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